Приложение № 2 к ПФХД

Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад комбинированного вида № 572
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
№
п/п
1
1
2
3
4

Источник доходов

Единица измерения

Количество

Размер платы (тариф,
ставка), руб.

Сумма, руб.

2
Средства, полученные от возмещения
коммунальных услуг
Средства, полученные от аренды
Доходы от операций с активами
Выплаты, уменьшающие доход (налог на
добавленную стоимость)

3

4

5

6

Примечание

-

Итого

x

x

x

-

2. Доходы в виде целевых субсидий

№

Код (наименование) субсидии

Направления расходования субсидии

Расчет (обоснование)*

Сумма, руб.

п/п
1

2

4

5

1

906122152.10

3
На подготовку систем отопления, вентиляции и
приборов учета тепловой энергии к работе в осеннезимний период
x

Итого

x

-

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№

Наименование услуги (работы)

Единица измерения

Объем услуг (работ)

Затраты на единицу
услуги (работы), руб.

п/п
1

2

3

4

5

1

"Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования", дети от 13 лет

услуга

10

206691,8016

2 066 918,02

2

"Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования", дети от 38 лет

услуга

56

206691,8016

11 574 740,89

3

"Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования"
адаптированная образовательная программа,
дети от 3-8 лет

услуга

56

265336,5196

14 858 845,10

4

"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детейсирот и детей, оставшиеся без попечения
родителей, детей с туберкулезной
интоксикацией в группах полного дня (10,5
часов), дети от 3-8 лет

услуга

8

35521,75

услуга
x
3

x
4

x
5

5
Итого
1

2

2

Сверх установленного муниципального задания

1
2
3

налог на имущество и землю

Сумма, руб.
6

284 174,00

28 594 678,00
6

521 322,00

Итого

x

x

x

521 322,00

Вид деятельности

Расчет (обоснование)

Сумма, руб.

Примечание

2
Поступления от оказания государственным
(муниципальным) учреждением
(подразделением) услуг (выполнения работ),
предоставление которых для физических и
юридических лиц осуществляется на платной
основе
Выплаты, уменьшающие доход (Налог на
прибыль)

3

4

5

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№
п/п
1

1

2

3

Доходы муниципальных учреждений,
находящихся в ведении органов местного
самоуправления городских округов, в части
платы за присмотр и уход за детьми в
муниципальных дошкольных образовательных
учреждениях (родительская плата)

4

Гранты, премии, добровольные пожертвования
муниципальным учреждениям, находящимся в
ведении органов местного самоуправления
городских округов

899 149,39

-

3 888 960,00

-

Итого

x

4 788 109,39

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Непедагогические работники, участвующие в образовательном
процессе
в месяц
в год
1
2
492 447,52
5 909 370,24

ИТОГО

в месяц
3

в год
4
3 283 410,12

273 617,51

5 909 370,24

273 617,51

*Рассчитывается

Фонд оплаты труда в
год, руб.*

Фонд оплаты труда по тарификации, руб.

Непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе

3 283 410,12

Педагогические работники
в месяц
5
879 096,26
29 257,25
908 353,51

в год
6
10 549 155,12
263 315,23
10 812 470,35

в год
7
19 741 935,48
263 315,23
20 005 250,71

В том числе за счет средств
субсидии на
выполнение МЗ
8
19 741 935,49

ПОУ

целевой субсидии

9

10

родительской платы на
организацию отдыха детей
11

263 315,23

-

19 741 935,49

263 315,23

-

-

путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6

1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки
В том числе за счет средств

№
п/п

Наименование выплаты

Средний размер выплаты на одного работника в день,
руб.

Количество
работников, чел.

Количество дней

Сумма, руб.*

2

3

4

5

6

x

x

x

1
1
2
Итого

*Рассчитывается

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

7

8

-

родительской платы на
организацию отдыха
детей

целевой субсидии
9

-

-

10

-

-

путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
В том числе за счет средств

№
Наименование выплаты

Численность работников, получающих пособие, чел.

Количество выплат в
год на одного
работника, руб.

Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.

1
1

2
Пособия по уходу за ребенком до 3х лет

3
5,34

4
12

5
57,5

2

Пособия по уходу за ребенком инвалидом

п/п

Итого

x
*Рассчитывается

x

Сумма, руб.*

субсидии на
выполнение МЗ

6

ПОУ

7

x

8

-

-

-

-

-

-

родительской платы на
организацию отдыха
детей

целевой субсидии
9

10

-

-

-

-

-

путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

В том числе за счет средств

№
п/п
1

1

1.1.
1.2.
1.3.
2
2.1.
Итого

Наименование страховых взносов

Размер базы для начисления страховых взносов, руб.

2
Страховые взносы на обязательное пенсионное
страхование, на обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством,
на обязательное медицинское страхование, в
том числе
по ставке 22,0 %
по ставке 2,9 %
по ставке 5,1 %
Страховые взносы от несчастных случаев на
произвосдтве и профессиональных заболеваний,
в том числе
по ставке 0,2 %

3

Сумма взноса, руб.

4

x

6 001 575,22

субсидии на выполнение
МЗ

ПОУ

целевая субсидии

5

6

7

5 922 580,65

78 994,57

4 343 225,81
572 516,13
1 006 838,71

4 401 155,16
580 152,27
1 020 267,79
40 010,50

39 483,87

526,63

20 005 250,71

40 010,50
6 041 585,72

39 483,87
5 962 064,51

526,63
79 521,21

x

x

8

-

57 929,35
7 636,14
13 429,08

20 005 250,71
20 005 250,71
20 005 250,71

родительской платы
на организацию
отдыха детей

-

-

-

-

-

-

-

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов - 313, 321, 323
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств

№
п/п

Наименование показателя

Размер одной выплаты, руб.

Количество выплат в
год, ед.

Общая сумма выплат,
руб.*

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

1
1

2

Итого
*Рассчитывается

3

4

x

x

5

6

7

-

8

-

9

10

-

-

11

-

-

-

путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов - 851
Источник финансового обеспечения - все источники
№
п/п

В том числе за счет средств

Наименование расходов

Налоговая база, руб.

Ставка налога, %

Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

2

3

4

5

6

7

8

1
1

Налог на имущество

2,2

2
3
4
5

Земельный налог

1,5

Итого

-

x
*Рассчитывается

20 459,20

1 076,80

500 862,80

26 361,20

521 322,00

27 438,00

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9

-

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

10

11

-

-

-

путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов - 241
Источник финансового обеспечения - все источники
№

В том числе за счет средств

Наименование показателя

п/п
1
1

Размер одной выплаты, руб.

Количество выплат в
год, ед.

Общая сумма выплат,
руб.*

3

4

5

2

Итого

x
*Рассчитывается

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

6

7

8

-

x

-

-

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
-

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

10

11

-

-

-

путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов - 831, 852, 853
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств

№
п/п
1
1
2
3

Наименование показателя

Размер одной выплаты, руб.

2

3
1
1

Пени
Пени

Количество выплат в
год

Общая сумма выплат,
руб.*

4

5

x

Итого
*Рассчитывается

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

6

7

8

9 883,44
9 883,44

x

5 000,00
500,00
9 883,44
15 383,44

-

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9

-

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

10

11

-

-

-

путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - все источники
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
В том числе за счет средств

№

п/п

1
1
2
3
4

Количество платежей в
год

Стоимость за
единицу, руб.

Сумма, руб.*

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

5
1
12
12

6

7

8

9

x

x

x

Наименование расходов

Поставщик, реквизиты договора

Количество номеров

2
Абонентская плата за номер
Интернет
обеспечение прямой связи МЧС
Абонентская плата за номер

3

4

Итого

22 394,36
31 049,88
53 444,24

21 440,36
21 283,88

954,00
9 766,00

42 724,24

10 720,00

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных
денежных
поступлений

родительской
платы на
организацию
отдыха детей

10

11

12

13

14

-

-

-

-

-

*Рассчитываетс

я путем

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
В том числе за счет средств

№

п/п

Наименование расходов

Поставщик, реквизиты договора

Количество услуг
перевозки

Цена услуги перевозки,
руб.

Сумма, руб.*

2

3

4

5

6

1
1
2
3

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

средств, полученных
от аренды и
возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

7

8

9

10

11

12

-

Итого
*Рассчитывается

-

-

-

-

родительской
платы на
организацию
отдыха детей
13

-

-

-

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных
денежных
поступлений

безвозмездных
денежных
поступлений

10

11

12

13

14

путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№

В том числе за счет средств

Тариф
Наименование показателя

Поставщик, реквизиты договора

1
1

2
Электроснабжение

3

2

Теплоснабжение

3
4
5
6
7

Горячее водоснабжение, всего
Холодное водоснабжение, всего
Вывоз ТКО, всего

п/п

Размер потребления
ресурсов

4
41 173,72

(с учетом НДС), руб.

5

x
*Рассчитывается

Сумма, руб.*

6
9,10
1 661,48
60,72
67,58
645,87

570,57
609,35
1 627,60
91,74

Итого

Индексация, %

x

x

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

7
374 700,00

8
355 965,00

948 000,00
37 000,00
110 000,00
59 252,23
1 528 952,23

901 050,00
35 150,00
104 500,00
56 335,00

9

46 950,00
1 850,00
5 500,00
2 917,23

1 453 000,00

75 952,23

18 735,00

-

-

-

-

-

путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

52 187,69
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
В том числе за счет средств

№

п/п

1
1
2
3

Наименование показателя

Поставщик, реквизиты договора

Количество

Ставка арендной платы

Стоимость с учетом
НДС, руб.

Сумма, руб.

2
аренда маршрутизатора

3

4

5

6

7

Итого

x

x

Объект

Количество работ (услуг)

4

5

-

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных
денежных
поступлений

родительской
платы на
организацию
отдыха детей

8

9

10

11

12

13

14

-

-

-

-

-

-

-

-

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных
денежных
поступлений

родительской
платы на
организацию
отдыха детей

10

11

12

13

14

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Наименование расходов

№

п/п

2

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Итого

В том числе за счет средств
Стоимость работ
(услуг), руб.

Сумма, руб.

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

6

7

8

9

Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах

1

7 113,60

7 113,60

обслуживание УКУТ
обслуживание систем вентиляции
Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации
обслуживание технологического оборудования
поверка и клеймение весов (по количеству установок)
Техническое обслуживание оборудование "Стрелец-мониторинг" (ТО АПК)
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения
Обслуживание контейнерной площадки
Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дератизация)
Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинсекция)
прочие
Диспетчерский контроль доступа
x

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
x

54 475,20
10 400,00
20 926,20
53 913,60
11 757,20
34 320,00
72 384,00
33 025,08
2 631,90
1 386,70
43 928,09
5 203,20
351 464,77

54 475,20
10 400,00
20 926,20
53 913,60
11 757,20
34 320,00
72 384,00
33 025,08
2 631,90
1 386,70
43 928,09
5 203,20
351 464,77

x

6 757,92
51 383,79

355,68
3 091,41

19 879,89

1 046,31

32 604,00
31 131,69
31 373,83

1 716,00
41 252,31
1 651,25

4 943,04
178 074,16

4 017,49
260,16
53 390,61

10 400,00
53 913,60
11 757,20

2 631,90
1 386,70
39 910,60
-

-

120 000,00

-

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
В том числе за счет средств

№
Наименование расходов

п/п

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Итого

2
Услуги ЧОП
Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной сигнализации
мед осмотры
ключи ЭЦП
Лицензия "Парус"
Прочие
Повышените квалификации педагогов 8255
Услуги ЦБ
Сайт Априкод
x

Количество
договоров, шт.

3
2
2
1
1
2

Стоимость услуги, руб.

4

4
1
1
x

Сумма, руб.

5
764 675,79
41 124,12
58 000,00
3 050,00
18 000,00
136 583,97
23 000,00
10 320,00
1 054 753,88

субсидии на
выполнение МЗ
6
723 992,00
39 067,91
12 350,00
1 469,69

ПОУ

целевой субсидии

средств, полученных
от аренды и
возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

7

8

9

10

11

40 683,79
2 056,21
650,00
1 580,31

12

45 000,00

75 252,37

776 879,60

родительской
платы на
организацию
отдыха детей

23 000,00
10 320,00
153 542,68

-

-

18 000,00
57 000,00

4 331,60

120 000,00

4 331,60

-

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

В том числе за счет средств

№
п/п
1

Наименование расходов

Средняя стоимость,
руб.

Сумма, руб.

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

родительской платы на
организацию отдыха
детей

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

доходов от
операций с
активами
12

-

1

Увеличение стоимости основных средств

2

Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях

3

Увеличение стоимости продуктов питания

4

Увеличение стоимости горюче-смазачных материалов

5

Увеличение стоимости строительных материалов

6
7

366 000,00

196 000,00

20 000,00

-

-

-

-

-

-

-

3 790 696,21

244 000,00

-

-

-

150 000,00
3 324 632,31

-

-

-

-

-

-

-

222 063,90

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5 000,00

-

5 000,00

-

-

-

-

-

-

Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря

150 000,00

-

-

-

-

150 000,00

-

-

-

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

200 185,25

-

50 181,35

-

3,90

150 000,00

-

-

-

4 511 881,46

440 000,00

75 181,35

-

3,90

3 774 632,31

-

222 063,90

-

Итого

x
*Рассчитывается

путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.