Приложение № 2 к ПФХД

Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад комбинированного вида № 572
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
№
п/п
1
1
2
3
4

Источник доходов

Единица измерения

Количество

Размер платы (тариф,
ставка), руб.

Сумма, руб.

2
Средства, полученные от возмещения
коммунальных услуг
Средства, полученные от аренды
Доходы от операций с активами
Выплаты, уменьшающие доход (налог на
добавленную стоимость)

3

4

5

6

Итого

Примечание

x

x

x

Код (наименование) субсидии

Направления расходования субсидии

Расчет (обоснование)*

Сумма, руб.

2

3

4

5

906124152000008244000

Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов
учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний
период в рамках МП «Развитие системы образования и
создание условий для организации отдыха и
оздоровления детей в муниципальном образовании
«город Екатеринбург» (подпрограмма «Создание
условий для развития сети и модернизации материальнотехнической базы муниципальных организаций,
обеспечение содержательного отдыха и качественного
оздоровления детей и подростков»)

-

2. Доходы в виде целевых субсидий
№
п/п
1

1

Итого

-

x

x

-

Наименование услуги (работы)

Единица измерения

Объем услуг (работ)

Затраты на единицу
услуги (работы), руб.

Сумма, руб.
6

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)
№
п/п
1

2

3

4

5

1

«Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования», дети от 1-3
лет

услуга

13

251511,9938

2

«Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования», дети от 3-8
лет

услуга

3

«Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования»
адаптированная образовательная программа, дети
от 3-8 лет

услуга

4

5

«Присмотр и уход» для детей-инвалидов, детейсирот и детей, оставшиеся без попечения
родителей, детей с туберкулезной интоксикацией
в группах полного дня (10,5 часов), дети от 1-3
лет
«Присмотр и уход» для детей-инвалидов, детейсирот и детей, оставшиеся без попечения
родителей, детей с туберкулезной интоксикацией
в группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-8
лет

Итого
1

2

2

Сверх установленного муниципального задания

1
2
3

налог на имущество и землю

Итого

3 269 655,92

51

251511,9938
12 827 111,68

49

324244,4914
15 887 980,08

услуга

1

36337,25172
36 337,25

услуга

6

42610,45805

x
3

x
4

x
5

33 708 247,68
6

531 252,32

x

x

x

Вид деятельности

Расчет (обоснование)

Сумма, руб.

Примечание

2

3

4

5

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№
п/п
1

255 662,75

531 252,32

1

Поступления от оказания государственным
(муниципальным) учреждением (подразделением)
услуг (выполнения работ), предоставление
которых для физических и юридических лиц
осуществляется на платной основе

2

Выплаты, уменьшающие доход (Налог на
прибыль)

3

Доходы муниципальных учреждений,
находящихся в ведении органов местного
самоуправления городских округов, в части платы
за присмотр и уход за детьми в муниципальных
дошкольных образовательных учреждениях
(родительская плата)

4

Гранты, премии, добровольные пожертвования
муниципальным учреждениям, находящимся в
ведении органов местного самоуправления
городских округов

1 255 000,00

-

2 800 000,00

-

Итого

x

4 055 000,00

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Непедагогические работники, участвующие в образовательном
процессе
в месяц
в год
1
2
492 447,52
5 909 370,24

ИТОГО

Непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе
в месяц
3

в год
4
3 977 726,52

331 477,21

5 909 370,24

Фонд оплаты труда в
год, руб.*

Фонд оплаты труда по тарификации, руб.

331 477,21

3 977 726,52

Педагогические работники
в месяц
5
1 111 687,15
47 558,85
1 159 246,00

в год
6
13 340 245,80
428 029,62
13 768 275,42

в год
7
23 227 342,56
428 029,62
23 655 372,18

В том числе за счет средств
субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

8
23 227 563,10

9

целевой субсидии

родительской платы на
организацию отдыха детей

10

11

428 029,62

-

23 227 563,10

428 029,62

-

-

*Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6

1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки
В том числе за счет средств

№
п/п
1
1
2

Наименование выплаты

Средний размер выплаты на одного работника в день,
руб.

Количество
работников, чел.

Количество дней

Сумма, руб.*

2

3

4

5

6

Итого

x

x

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

7

8

9

-

x

-

-

родительской платы на
организацию отдыха
детей
10

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
В том числе за счет средств

№
Количество выплат в
Размер выплаты (пособия)
год на одного
в месяц, руб.
работника, руб.

Наименование выплаты

Численность работников, получающих пособие, чел.

1
1

2
Пособия по уходу за ребенком до 3х лет

3
5,34

4
12

5
57,5

2

Пособия по уходу за ребенком инвалидом
x

x

x

п/п

Итого

Сумма, руб.*

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

7

6

8

-

-

17 509,35

17 509,35

17 509,35

17 509,35

9
-

-

-

1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

В том числе за счет средств

№

1

1

1.1.
1.2.

Наименование страховых взносов

Размер базы для начисления страховых взносов, руб.

Сумма взноса, руб.

субсидии на выполнение
МЗ

ПОУ

целевая субсидии

2
Страховые взносы на обязательное пенсионное
страхование, на обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством, на
обязательное медицинское страхование, в том
числе
по ставке 22,0 %
по ставке 2,9 %

3

4

5

6

7

6 968 268,93

128 408,89

x

7 096 611,65

23 655 372,18
23 655 372,18

5 204 181,88
686 005,79

5 110 063,88
673 599,33

94 166,52
12 412,86

родительской платы на
организацию отдыха
детей
8

-

-

-

-

10

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

п/п

родительской платы на
организацию отдыха
детей

целевой субсидии

-

1.3.
2
2.1.
Итого

по ставке 5,1 %
Страховые взносы от несчастных случаев на
произвосдтве и профессиональных заболеваний, в
том числе
по ставке 0,2 %

23 655 372,18

1 206 423,98

x
23 655 372,18
x

1 184 605,72

21 829,51

-

47 310,74

46 455,13

856,06

47 310,74
7 143 922,39

46 455,13
6 996 927,55

856,06
129 264,97

-

-

-

-

-

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов - 313, 321, 323
Источник финансового обеспечения - все источники
№
п/п

Наименование показателя

Размер одной выплаты, руб.

Количество выплат в
год, ед.

Общая сумма выплат,
руб.*

2

3

4

5

x

x

1
1
Итого

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

6

7

-

-

-

В том числе за счет средств
средств, полученных от
целевой субсидии
аренды и возмещения
коммунальных услуг
8
9
-

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

10

11
-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов - 851
Источник финансового обеспечения - все источники
№
п/п

Наименование расходов

Налоговая база, руб.

2

3

1

Ставка налога, %

Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

4

5

6

7

1

Налог на имущество

2,2

2
3
4
5

Земельный налог

1,5

Итого

-

x

20 372,26

651,74

510 880,06

16 343,94

531 252,32

16 995,68

В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9

целевой субсидии

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

8

10

11

-

-

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов - 241
Источник финансового обеспечения - все источники
№

Наименование показателя

п/п
1
1

Размер одной выплаты, руб.

Количество выплат в
год, ед.

Общая сумма выплат,
руб.*

3

4

5

x

x

2

Итого

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

6

7

-

В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9

целевой субсидии
8

-

-

-

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

10

11

-

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов - 831, 852, 853
Источник финансового обеспечения - все источники
№
п/п
1
1
2
3

Пени
Пени

Количество выплат в
год

Общая сумма выплат,
руб.*

3
1
1

4

5

x

x

Наименование показателя

Размер одной выплаты, руб.

2

Итого

В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

6

7

8

10

11

-

500,00
500,00

-

-

-

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - все источники
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
В том числе за счет средств

№

п/п

1
1
2
3

Наименование расходов

Поставщик, реквизиты договора

Количество номеров

2
Абонентская плата за номер
Интернет
обеспечение прямой связи МЧС

3

4

Количество платежей в
год

Стоимость за
единицу, руб.

Сумма, руб.*

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

5
1
12
12

6

7

8

9

22 823,17
30 854,26
-

21 869,17
21 709,55

954,00
9 144,71

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных
денежных
поступлений

родительской
платы на
организацию
отдыха детей

10

11

12

13

14

4

Абонентская плата за номер

Итого

x

x

x

53 677,43

43 578,72

10 098,71

-

-

-

-

-

*Рассчитываетс

я путем

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
В том числе за счет средств

№

п/п

Наименование расходов

Поставщик, реквизиты договора

Количество услуг
перевозки

Цена услуги перевозки,
руб.

Сумма, руб.*

2

3

4

5

6

1
1
2
3

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

7

8

9

10

11

12

-

Итого

-

-

-

-

-

родительской
платы на
организацию
отдыха детей
13

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№
п/п

В том числе за счет средств

Тариф
Наименование показателя

Поставщик, реквизиты договора

2
Электроснабжение

3

1
1
2

Теплоснабжение

3
4
5
6
7

Горячее водоснабжение, всего
Холодное водоснабжение, всего
Вывоз ТКО, всего

Размер потребления
ресурсов

4
41 173,72

(с учетом НДС), руб.

5

x

Сумма, руб.*

6
9,10
1 661,48
60,72
67,58
645,87

570,57
609,35
1 627,60
91,74

Итого

Индексация, %

x

x

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

7
382 816,18

8
370 958,68

9

926 000,00
37 000,00
120 000,00
63 070,57
1 528 886,75

897 294,00
35 853,00
116 280,00
60 930,50

28 706,00
1 147,00
3 720,00
2 140,07

1 481 316,18

47 570,57

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных
денежных
поступлений

безвозмездных
денежных
поступлений

10

11

12

13

14

11 857,50

-

-

-

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

48 369,35
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
В том числе за счет средств

№

п/п

1
1
2
3

Наименование показателя

Поставщик, реквизиты договора

Количество

Ставка арендной платы

Стоимость с учетом
НДС, руб.

Сумма, руб.

2
аренда маршрутизатора

3

4

5

6

7

Итого

x

-

x

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных
денежных
поступлений

родительской
платы на
организацию
отдыха детей

8

9

10

11

12

13

14

-

-

-

-

-

-

-

-

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

В том числе за счет средств

Наименование расходов

№

п/п

2

1

Объект

Количество работ (услуг)

Стоимость работ
(услуг), руб.

4

5

6

Сумма, руб.

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

7

8

9

1

Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах

1

9 000,00

9 000,00

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15
16
17

обслуживание УКУТ
обслуживание систем вентиляции
Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации
обслуживание технологического оборудования
поверка и клеймение весов (по количеству установок)
Техническое обслуживание оборудование "Стрелец-мониторинг" (ТО АПК)
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения
Обслуживание контейнерной площадки
Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дератизация)
Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинсекция)
Акарицидная обработка
Диспетчерский контроль доступа
Электрозамеры
Ипытание пожарного крана и перекатка рукавов
Чистка вентиляции

1
1
1
1
1
1
1
1
12
4
1
1
1
1
1

57 686,62
7 800,00
37 607,19
42 120,00
5 400,00
36 359,00
38 758,00
46 411,88
2 006,22
2 833,20
5 879,09
5 313,88
5 400,00
-

57 686,62
7 800,00
37 607,19
42 120,00
5 400,00
36 359,00
38 758,00
46 411,88
2 006,22
2 833,20
5 879,09
5 313,88
5 400,00
-

18

Прочие работы

1

10 441,49

10 441,49

Ремонт модуля питания объектовой станции "Стрелец-Мониторинг".
ТО фильтра для воды за
Дезинфекция помещения.
x

1
1
1
x

2 000,00
33 520,00
348 536,57

2 000,00
33 520,00
348 536,57

19
20
21
Итого

x

6 757,92
54 884,16

2 242,08
2 802,46

36 477,04

1 130,15

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных
денежных
поступлений

родительской
платы на
организацию
отдыха детей

10

11

12

13

14

7 800,00
42 120,00
5 400,00
34 884,00
37 198,00
41 081,65

1 475,00
1 560,00
5 330,23
2 006,22
2 833,20
5 879,09

5 042,83

271,05
5 400,00
10 441,49
2 000,00
33 520,00

216 325,60

22 210,97

-

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
В том числе за счет средств

№
Наименование расходов

Количество договоров,
шт.

Стоимость услуги, руб.

Сумма, руб.

-

110 000,00

-

-

Наименование расходов

п/п

1
1
2
3
4
5
6
7
8
Итого

2
Услуги ЧОП
Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной сигнализации
мед осмотры
Добразование педагогических работников 8255
Лицензия "Парус"
Сан.эпид. услуги.
Прочие работы
Норовирус обследование
x

Количество договоров,
шт.

3
2
2
1
1
2
2
1
1
x

Стоимость услуги, руб.

4

Сумма, руб.

субсидии на
выполнение МЗ

5
925 403,47
40 001,35
20 866,77
7 500,00
18 000,00
5 739,60
245 972,81
13 600,00

6
911 040,00
38 316,59
18 486,77
7 500,00

1 277 084,00

975 343,36

ПОУ

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

7

8

9

10

11

родительской
платы на
организацию
отдыха детей
12

14 363,47
1 684,76
2 380,00
18 000,00
5 739,60
100 140,40
6 120,00

145 832,41
7 480,00
171 740,64

-

-

130 000,00

-

-

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

В том числе за счет средств

№
п/п

Наименование расходов

Средняя стоимость,
руб.

Сумма, руб.

2

3

4

1
1

Увеличение стоимости основных средств

2

Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях

3

Увеличение стоимости продуктов питания

4

Увеличение стоимости горюче-смазачных материалов

5

Увеличение стоимости строительных материалов

6

Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря

7

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

Итого

x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

целевой субсидии

352 815,00

5
135 000,00

6
127 815,00

-

-

-

3 487 408,75

615 000,00

-

-

-

-

20 000,00

-

20 000,00

-

-

-

275 614,19

-

4 135 837,94

750 000,00

7

8

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

9

10

родительской платы на
организацию отдыха детей

доходов от
операций с
активами

11

12

-

-

90 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2 657 407,07

-

215 001,68

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

187 465,35

-

3,90

85 000,00

3 144,94

-

-

335 280,35

-

3,90

2 832 407,07

3 144,94

215 001,68

-