Приложение № 2 к ПФХД

Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад комбинированного вида № 572
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
№
п/п
1
1
2
3
4

Источник доходов

Единица измерения

Количество

Размер платы (тариф,
ставка), руб.

Сумма, руб.

2
Средства, полученные от возмещения
коммунальных услуг
Средства, полученные от аренды
Доходы от операций с активами
Выплаты, уменьшающие доход (налог на
добавленную стоимость)

3

4

5

6

Примечание

9 883,44
-

Итого

x

x

x

9 883,44

Код (наименование) субсидии

Направления расходования субсидии

Расчет (обоснование)*

Сумма, руб.

2

3

4

5

906124152000008244000

Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов
учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний
период в рамках МП «Развитие системы образования
и создание условий для организации отдыха и
оздоровления детей в муниципальном образовании
«город Екатеринбург» (подпрограмма «Создание
условий для развития сети и модернизации
материально-технической базы муниципальных
организаций, обеспечение содержательного отдыха и
качественного оздоровления детей и подростков»)

8 550,00

906124152000008245000

Выполнение в зданиях образовательных организаций
аварийного ремонта конструкций и помещений,
систем жизнеобеспечения, внутренних инженерных
сетей, а также наружных инженерных сетей и
объектов, расположенных на территориях
образовательных организаций в рамках МП «Развитие
системы образования и создание условий для
организации отдыха и оздоровления детей в
муниципальном образовании «город Екатеринбург»
(подпрограмма «Создание условий для развития сети
и модернизации материально-технической базы
муниципальных организаций, обеспечение
содержательного отдыха и качественного
оздоровления детей и подростков»)

2 551,70

2. Доходы в виде целевых субсидий
№
п/п
1

1

2

Итого

x

x

11 101,70

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)
№

Наименование услуги (работы)

Единица измерения

Объем услуг (работ)

Затраты на единицу
услуги (работы), руб.

Сумма, руб.

п/п
1

2

3

4

5

6

1

"Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования", дети от 13 лет

услуга

10

207279,231

2

"Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования", дети от 38 лет

услуга

56

207279,231

3

"Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования"
адаптированная образовательная программа,
дети от 3-8 лет

услуга

4

"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детейсирот и детей, оставшиеся без попечения
родителей, детей с туберкулезной
интоксикацией в группах полного дня (10,5
часов), дети от 3-8 лет

2 072 792,31

11 607 636,94

2

Сверх установленного муниципального задания

1
2
3

налог на имущество и землю

услуга

8

35521,75

услуга
x
3

x
4

x
5

284 174,00

Итого
2

266090,6206
14 901 074,75

5
1

56

31 448 805,25
6

538 371,40

Итого

x

x

x

Вид деятельности

Расчет (обоснование)

Сумма, руб.

Примечание

2
Поступления от оказания государственным
(муниципальным) учреждением
(подразделением) услуг (выполнения работ),
предоставление которых для физических и
юридических лиц осуществляется на платной
основе
Выплаты, уменьшающие доход (Налог на
прибыль)

3

4

5

538 371,40

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№
п/п
1

1

2

3

Доходы муниципальных учреждений,
находящихся в ведении органов местного
самоуправления городских округов, в части
платы за присмотр и уход за детьми в
муниципальных дошкольных образовательных
учреждениях (родительская плата)

4

Гранты, премии, добровольные пожертвования
муниципальным учреждениям, находящимся в
ведении органов местного самоуправления
городских округов

1 289 265,95

-

3 888 960,00

-

Итого

x

5 178 225,95

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Непедагогические работники, участвующие в образовательном
процессе
в месяц
в год
1
2
492 447,52
5 909 370,24

ИТОГО

в месяц
3

в год
4
3 649 001,52

304 083,46

5 909 370,24

304 083,46

*Рассчитывается

Фонд оплаты труда в
год, руб.*

Фонд оплаты труда по тарификации, руб.

Непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе

3 649 001,52

Педагогические работники
в месяц
5
1 033 666,15
51 203,28
1 084 869,43

в год
6
12 403 993,80
460 829,50
12 864 823,30

в год
7
21 962 365,56
460 829,50
22 423 195,06

В том числе за счет средств
субсидии на
выполнение МЗ
8
21 962 365,60

ПОУ

целевой субсидии

9

10

родительской платы на
организацию отдыха детей
11

460 829,50

-

21 962 365,60

460 829,50

-

-

путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6

1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки
В том числе за счет средств

№
п/п
1
1
2

Наименование выплаты

Средний размер выплаты на одного работника в день,
руб.

Количество
работников, чел.

Количество дней

Сумма, руб.*

2

3

4

5

6

x

x

x

Итого
*Рассчитывается

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

7

8

-

родительской платы на
организацию отдыха
детей

целевой субсидии
9

-

-

10

-

-

путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
В том числе за счет средств

№
Наименование выплаты

Численность работников, получающих пособие, чел.

Количество выплат в
год на одного
работника, руб.

Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.

1
1

2
Пособия по уходу за ребенком до 3х лет

3
5,34

4
12

5
57,5

2

Пособия по уходу за ребенком инвалидом

п/п

Итого

x
*Рассчитывается

x

x

Сумма, руб.*

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

7

6

8

-

-

12 000,00

12 000,00

12 000,00

12 000,00

9
-

-

-

путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

В том числе за счет средств

№

1

1

Наименование страховых взносов

2
Страховые взносы на обязательное пенсионное
страхование, на обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством,
на обязательное медицинское страхование, в
том числе

Размер базы для начисления страховых взносов, руб.

Сумма взноса, руб.

субсидии на выполнение
МЗ

ПОУ

целевая субсидии

3

4

5

6

7

x

6 726 958,52

6 588 709,68

138 248,85

родительской платы
на организацию
отдыха детей
8

-

10

-

1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

п/п

родительской платы на
организацию отдыха
детей

целевой субсидии

-

-

1.1.
1.2.
1.3.
2
2.1.
Итого

по ставке 22,0 %
по ставке 2,9 %
по ставке 5,1 %
Страховые взносы от несчастных случаев на
произвосдтве и профессиональных заболеваний,
в том числе
по ставке 0,2 %

4 831 720,43
636 908,60
1 120 080,65

101 382,49
13 364,06
23 502,30

-

22 423 195,06
22 423 195,06
22 423 195,06

4 933 102,91
650 272,66
1 143 582,95
44 846,39

43 924,73

921,66

22 423 195,06

44 846,39
6 771 804,91

43 924,73
6 620 634,40

921,66
139 170,50

x

x

-

-

-

-

-

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов - 313, 321, 323
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств

№
п/п

Наименование показателя

Размер одной выплаты, руб.

Количество выплат в
год, ед.

Общая сумма выплат,
руб.*

2

3

4

5

x

x

1
1
Итого

*Рассчитывается

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

6

7

8

-

-

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
-

-

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

10

11

-

-

-

путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов - 851
Источник финансового обеспечения - все источники
№
п/п

В том числе за счет средств

Наименование расходов

Налоговая база, руб.

Ставка налога, %

Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

2

3

4

5

6

7

8

1
1

Налог на имущество

2,2

20 459,20

1 076,80

2
3
4
5

Земельный налог

1,5

517 912,20

9 311,80

538 371,40

10 388,60

Итого

-

x
*Рассчитывается

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9

-

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

10

11

-

-

-

путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов - 241
Источник финансового обеспечения - все источники
№

В том числе за счет средств

Наименование показателя

п/п
1
1

Размер одной выплаты, руб.

Количество выплат в
год, ед.

Общая сумма выплат,
руб.*

3

4

5

x

x

2

Итого
*Рассчитывается

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

6

7

8

-

-

-

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
-

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

10

11

-

-

-

путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов - 831, 852, 853
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств

№
п/п
1
1
2
3

Наименование показателя

Размер одной выплаты, руб.

2

3
1
1

Пени
Пени

Итого

Количество выплат в
год

Общая сумма выплат,
руб.*

4

5

x
*Рассчитывается

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

6

7

8

10 766,88
10 766,88

x

500,00
10 766,88
11 266,88

-

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9

-

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

10

11

-

-

-

путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - все источники
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
В том числе за счет средств

№

п/п

1
1
2
3
4

Количество платежей в
год

Стоимость за
единицу, руб.

Сумма, руб.*

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

5
1
12
12

6

7

8

9

x

x

x

Наименование расходов

Поставщик, реквизиты договора

Количество номеров

2
Абонентская плата за номер
Интернет
обеспечение прямой связи МЧС
Абонентская плата за номер

3

4

Итого

22 394,36
28 895,53
51 289,89

21 440,36
19 129,53

954,00
9 766,00

40 569,89

10 720,00

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных
денежных
поступлений

родительской
платы на
организацию
отдыха детей

10

11

12

13

14

-

-

-

-

-

*Рассчитываетс

я путем

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
В том числе за счет средств

№

п/п

Наименование расходов

Поставщик, реквизиты договора

Количество услуг
перевозки

Цена услуги перевозки,
руб.

Сумма, руб.*

2

3

4

5

6

1
1
2
3

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

средств, полученных
от аренды и
возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

7

8

9

10

11

12

-

Итого

*Рассчитывается

-

-

-

-

родительской
платы на
организацию
отдыха детей
13

-

-

-

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных
денежных
поступлений

безвозмездных
денежных
поступлений

10

11

12

13

14

путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№

В том числе за счет средств

Тариф
Наименование показателя

Поставщик, реквизиты договора

1
1

2
Электроснабжение

3

2

Теплоснабжение

3
4
5
6
7

Горячее водоснабжение, всего
Холодное водоснабжение, всего
Вывоз ТКО, всего

п/п

Размер потребления
ресурсов

4
41 173,72

(с учетом НДС), руб.

5

x
*Рассчитывается

Сумма, руб.*

6
9,10
1 661,48
60,72
67,58
645,87

570,57
609,35
1 627,60
91,74

Итого

Индексация, %

x

x

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

7
374 700,00

8
355 965,00

1 068 000,00
37 000,00
110 000,00
59 252,23
1 648 952,23

1 021 050,00
35 150,00
104 500,00
56 335,00

9
18 735,00
46 950,00
1 850,00
5 500,00
2 917,23

1 573 000,00

75 952,23

-

-

-

-

-

путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

52 187,69
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
В том числе за счет средств

№

п/п

1
1
2
3

Наименование показателя

Поставщик, реквизиты договора

Количество

Ставка арендной платы

Стоимость с учетом
НДС, руб.

Сумма, руб.

2
аренда маршрутизатора

3

4

5

6

7

Итого

-

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных
денежных
поступлений

родительской
платы на
организацию
отдыха детей

8

9

10

11

12

13

14

-

x

x

-

-

Объект

Количество работ (услуг)

Стоимость работ
(услуг), руб.

Сумма, руб.

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

4

5

6

7

8

9

-

-

-

-

-

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных
денежных
поступлений

родительской
платы на
организацию
отдыха детей

10

11

12

13

14

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

В том числе за счет средств

Наименование расходов

№

п/п

2

1
1

Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах

1

7 113,60

7 113,60

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

54 475,20
10 400,00
20 926,20
53 913,60
11 757,20
14 571,41
43 984,00
33 025,08
2 631,90
1 386,70
59 928,09
5 203,20

54 475,20
10 400,00
20 926,20
53 913,60
11 757,20
14 571,41
43 984,00
33 025,08
2 631,90
1 386,70
59 928,09
5 203,20

15
16
17

обслуживание УКУТ
обслуживание систем вентиляции
Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации
обслуживание технологического оборудования
поверка и клеймение весов (по количеству установок)
Техническое обслуживание оборудование "Стрелец-мониторинг" (ТО АПК)
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения
Обслуживание контейнерной площадки
Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дератизация)
Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинсекция)
прочие
Диспетчерский контроль доступа
На подготовку систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осеннезимний период
Электрозамеры
Ипытание пожарного крана и перекатка рукавов
Чистка вентиляции

18

Аварийный ремонт системы отопления

14

19
Итого

электрозамеры
x

x

1

8 550,00

8 550,00

1
1
1

12 800,00
5 400,00
40 000,00

12 800,00
5 400,00
40 000,00

1

2 551,70

2 551,70

1
x

388 617,88

388 617,88

6 757,92
51 383,79

355,68
3 091,41

19 879,89

1 046,31

12 855,41
31 131,69
31 373,83

1 716,00
12 852,31
1 651,25

10 400,00
53 913,60
11 757,20

2 631,90
1 386,70
34 910,60

25 017,49
260,16

4 943,04

8 550,00
12 800,00
5 400,00
40 000,00
2 551,70
211 125,57

51 390,61

11 101,70

-

115 000,00

-

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
В том числе за счет средств

№

п/п

1

Наименование расходов

Количество
договоров, шт.

Стоимость услуги, руб.

Сумма, руб.

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

средств, полученных
от аренды и
возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

родительской
платы на
организацию
отдыха детей
12

-

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Итого

Услуги ЧОП
Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной сигнализации
мед осмотры
ключи ЭЦП
Лицензия "Парус"
Прочие
ПО для терминала
Услуги ЦБ
Сайт Априкод
Норовирус обследование
СОУТ
Паспортизация вентиляции
x

788 218,39
41 124,12
58 000,00
3 050,00
18 000,00
166 396,41
15 100,00
23 000,00
10 320,00
85 024,00
25 080,00
11 250,00
1 244 562,92

2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
x

747 534,60
39 067,91
12 350,00
1 469,69

40 683,79
2 056,21
650,00
1 580,31

45 000,00
18 000,00
62 000,00

4 331,60

125 000,00

4 331,60

безвозмездных денежных
поступлений

родительской платы на
организацию отдыха
детей

10

11

100 064,81
15 100,00

70 000,00
25 080,00
11 250,00
921 852,20

23 000,00
10 320,00
15 024,00

193 379,12

-

-

-

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

В том числе за счет средств

№
п/п

Наименование расходов

Средняя стоимость,
руб.

Сумма, руб.

2

3

4

1
1

Увеличение стоимости основных средств

2

Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях

3

Увеличение стоимости продуктов питания

4

Увеличение стоимости горюче-смазачных материалов

5

Увеличение стоимости строительных материалов

6

Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря

7

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
x
путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.

ПОУ

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

целевой субсидии

512 333,00

5
240 900,00

6
121 433,00

-

-

11 200,00

8 633,00

2 567,00

-

-

4 260 190,58

713 494,37

-

-

-

7

8

родительской платы за
присмотр и уход
9
150 000,00
3 324 632,31

доходов от
операций с
активами
12

-

-

-

-

-

-

222 063,90

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

25 000,00

-

25 000,00

-

-

-

-

-

-

150 000,00

Итого
*Рассчитывается

субсидии на
выполнение МЗ

-

-

150 000,00

-

-

-

258 642,96

56 291,75

52 347,31

-

3,90

150 000,00

-

-

-

5 217 366,54

1 019 319,12

-

201 347,31

-

3,90

-

3 774 632,31

-

222 063,90

-