Приложение № 2 к ПФХД Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад комбинированного вида № 572 РАЗДЕЛ 1 ДОХОДЫ 1. Доходы от использования собственности № п/п 1 1 2 3 4 Источник доходов Единица измерения Количество Размер платы (тариф, ставка), руб. Сумма, руб. 2 Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг Средства, полученные от аренды Доходы от операций с активами Выплаты, уменьшающие доход (налог на добавленную стоимость) 3 4 5 6 Примечание 9 883,44 - Итого x x x 9 883,44 Код (наименование) субсидии Направления расходования субсидии Расчет (обоснование)* Сумма, руб. 2 3 4 5 906124152000008244000 Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период в рамках МП «Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании «город Екатеринбург» (подпрограмма «Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков») 2. Доходы в виде целевых субсидий № п/п 1 1 Итого 8 550,00 x x 8 550,00 3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ) № Наименование услуги (работы) Единица измерения Объем услуг (работ) Затраты на единицу услуги (работы), руб. Сумма, руб. п/п 1 2 3 4 5 6 1 "Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 13 лет услуга 10 207279,231 2 "Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 38 лет услуга 56 207279,231 3 "Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования" адаптированная образовательная программа, дети от 3-8 лет услуга 56 266090,6206 4 "Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детейсирот и детей, оставшиеся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-8 лет услуга 8 35521,75 услуга x 3 x 4 x 5 x x x Вид деятельности Расчет (обоснование) Сумма, руб. Примечание 2 Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль) 3 4 5 2 072 792,31 11 607 636,94 14 901 074,75 284 174,00 5 Итого 1 2 2 Сверх установленного муниципального задания 1 2 3 налог на имущество и землю 30 612 973,84 6 544 202,81 Итого 544 202,81 4. Доходы от иной приносящей доход деятельности № п/п 1 1 2 3 Доходы муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов, в части платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (родительская плата) 4 Гранты, премии, добровольные пожертвования муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов 1 289 265,95 - 3 888 960,00 - Итого x 5 178 225,95 РАЗДЕЛ 2 РАСХОДЫ 1. Обоснование (расчет) выплат персоналу Код видов расходов - 111, 112, 119 Источник финансового обеспечения - все источники 1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб. Непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе в месяц в год 1 2 492 447,52 5 909 370,24 ИТОГО в месяц 3 в год 4 3 389 400,96 282 450,08 5 909 370,24 282 450,08 *Рассчитывается Фонд оплаты труда в год, руб.* Фонд оплаты труда по тарификации, руб. Непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе 3 389 400,96 Педагогические работники в месяц 5 967 421,92 51 203,28 1 018 625,20 в год 6 11 609 063,04 460 829,50 12 069 892,54 в год 7 20 907 834,24 460 829,50 21 368 663,74 В том числе за счет средств субсидии на выполнение МЗ 8 20 907 834,10 ПОУ целевой субсидии 9 10 родительской платы на организацию отдыха детей 11 460 829,50 - 20 907 834,10 460 829,50 - - путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6 1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки В том числе за счет средств № п/п Наименование выплаты Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. Количество работников, чел. Количество дней Сумма, руб.* 2 3 4 5 6 x x x 1 1 2 Итого *Рассчитывается субсидии на выполнение МЗ ПОУ 7 8 - родительской платы на организацию отдыха детей целевой субсидии 9 - - 10 - - путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5. 1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком В том числе за счет средств № Наименование выплаты Численность работников, получающих пособие, чел. Количество выплат в год на одного работника, руб. Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. 1 1 2 Пособия по уходу за ребенком до 3х лет 3 5,34 4 12 5 57,5 2 Пособия по уходу за ребенком инвалидом x x x п/п Итого *Рассчитывается Сумма, руб.* субсидии на выполнение МЗ ПОУ 7 6 8 - 9 - - - - - - - путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5. В том числе за счет средств № 1 1 1.1. 1.2. 1.3. 2 2.1. Итого Наименование страховых взносов Размер базы для начисления страховых взносов, руб. Сумма взноса, руб. субсидии на выполнение МЗ ПОУ целевая субсидии 2 Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, в том числе по ставке 22,0 % по ставке 2,9 % по ставке 5,1 % Страховые взносы от несчастных случаев на произвосдтве и профессиональных заболеваний, в том числе по ставке 0,2 % 3 4 5 6 7 x 6 410 599,12 6 272 350,23 4 599 723,50 606 327,19 1 066 299,54 101 382,49 13 364,06 23 502,30 21 368 663,74 21 368 663,74 21 368 663,74 4 701 106,02 619 691,25 1 089 801,85 42 737,33 41 815,67 921,66 21 368 663,74 42 737,33 6 453 336,45 41 815,67 6 314 165,90 921,66 139 170,50 x x родительской платы на организацию отдыха детей 8 138 248,85 - - - - - - - - 2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению Код видов расходов - 313, 321, 323 Источник финансового обеспечения - все источники В том числе за счет средств № Наименование показателя Размер одной выплаты, руб. Количество выплат в год, ед. Общая сумма выплат, руб.* 10 - - 1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования п/п родительской платы на организацию отдыха детей целевой субсидии - п/п Наименование показателя Размер одной выплаты, руб. Количество выплат в год, ед. Общая сумма выплат, руб.* 2 3 4 5 x x 1 1 Итого *Рассчитывается субсидии на выполнение МЗ ПОУ целевой субсидии 6 7 8 - - средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг 9 - - родительской платы за присмотр и уход безвозмездных денежных поступлений 10 11 - - - путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5. 3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей Код видов расходов - 851 Источник финансового обеспечения - все источники № п/п В том числе за счет средств Наименование расходов Налоговая база, руб. Ставка налога, % Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.* субсидии на выполнение МЗ ПОУ целевой субсидии 2 3 4 5 6 7 8 1 1 Налог на имущество 2,2 20 459,20 1 076,80 2 3 4 5 Земельный налог 1,5 523 743,61 26 361,20 544 202,81 27 438,00 Итого - x *Рассчитывается средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг 9 - родительской платы за присмотр и уход безвозмездных денежных поступлений 10 11 - - - путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100. 4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям Код видов расходов - 241 Источник финансового обеспечения - все источники № В том числе за счет средств Наименование показателя п/п 1 1 Размер одной выплаты, руб. Количество выплат в год, ед. Общая сумма выплат, руб.* 3 4 5 x x 2 Итого *Рассчитывается субсидии на выполнение МЗ ПОУ целевой субсидии 6 7 8 - - - средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг 9 - родительской платы за присмотр и уход безвозмездных денежных поступлений 10 11 - - - путем умножения значений показателей в графах 3 и 4. 5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) Код видов расходов - 831, 852, 853 Источник финансового обеспечения - все источники В том числе за счет средств № п/п 1 1 2 3 Наименование показателя Размер одной выплаты, руб. 2 3 1 1 Пени Пени Итого Количество выплат в год Общая сумма выплат, руб.* 4 5 x *Рассчитывается субсидии на выполнение МЗ ПОУ целевой субсидии 6 7 8 10 766,88 10 766,88 x 5 000,00 500,00 10 766,88 16 266,88 - средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг 9 - родительской платы за присмотр и уход безвозмездных денежных поступлений 10 11 - - - путем умножения значений показателей в графах 3 и 4. 6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг Код видов расходов - 244 Источник финансового обеспечения - все источники 6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи В том числе за счет средств № п/п 1 1 2 3 4 Количество платежей в год Стоимость за единицу, руб. Сумма, руб.* субсидии на выполнение МЗ ПОУ 5 1 12 12 6 7 8 9 x x x Наименование расходов Поставщик, реквизиты договора Количество номеров 2 Абонентская плата за номер Интернет обеспечение прямой связи МЧС Абонентская плата за номер 3 4 Итого 22 394,36 31 049,88 53 444,24 21 440,36 21 283,88 954,00 9 766,00 42 724,24 10 720,00 целевой субсидии средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг родительской платы за присмотр и уход безвозмездных денежных поступлений родительской платы на организацию отдыха детей 10 11 12 13 14 - - - - - *Рассчитываетс я путем 6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг В том числе за счет средств № п/п Наименование расходов Поставщик, реквизиты договора Количество услуг перевозки Цена услуги перевозки, руб. Сумма, руб.* 2 3 4 5 6 1 1 2 3 субсидии на выполнение МЗ ПОУ целевой субсидии средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг родительской платы за присмотр и уход безвозмездных денежных поступлений 7 8 9 10 11 12 - Итого *Рассчитывается - - - - родительской платы на организацию отдыха детей 13 - - - целевой субсидии средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг родительской платы за присмотр и уход безвозмездных денежных поступлений безвозмездных денежных поступлений 10 11 12 13 14 путем умножения значений показателей в графах 3 и 4. 6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг № В том числе за счет средств Тариф Наименование показателя Поставщик, реквизиты договора 1 1 2 Электроснабжение 3 2 Теплоснабжение 3 4 5 6 7 Горячее водоснабжение, всего Холодное водоснабжение, всего Вывоз ТКО, всего п/п Размер потребления ресурсов 4 41 173,72 (с учетом НДС), руб. 5 x *Рассчитывается Сумма, руб.* 6 9,10 1 661,48 60,72 67,58 645,87 570,57 609,35 1 627,60 91,74 Итого Индексация, % x x субсидии на выполнение МЗ ПОУ 7 374 700,00 8 355 965,00 948 000,00 37 000,00 110 000,00 59 252,23 1 528 952,23 901 050,00 35 150,00 104 500,00 56 335,00 9 18 735,00 46 950,00 1 850,00 5 500,00 2 917,23 1 453 000,00 75 952,23 - - - - - путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6. 52 187,69 6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества В том числе за счет средств № п/п 1 1 2 3 Наименование показателя Поставщик, реквизиты договора Количество Ставка арендной платы Стоимость с учетом НДС, руб. Сумма, руб. 2 аренда маршрутизатора 3 4 5 6 7 Итого - субсидии на выполнение МЗ ПОУ целевой субсидии средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг родительской платы за присмотр и уход безвозмездных денежных поступлений родительской платы на организацию отдыха детей 8 9 10 11 12 13 14 - x x - - Объект Количество работ (услуг) Стоимость работ (услуг), руб. Сумма, руб. субсидии на выполнение МЗ ПОУ 4 5 6 7 8 9 - - - - - целевой субсидии средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг родительской платы за присмотр и уход безвозмездных денежных поступлений родительской платы на организацию отдыха детей 10 11 12 13 14 6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества В том числе за счет средств Наименование расходов № п/п 2 1 1 Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах 1 7 113,60 7 113,60 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 обслуживание УКУТ обслуживание систем вентиляции Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации обслуживание технологического оборудования поверка и клеймение весов (по количеству установок) Техническое обслуживание оборудование "Стрелец-мониторинг" (ТО АПК) Техническое обслуживание системы видеонаблюдения Обслуживание контейнерной площадки Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дератизация) Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинсекция) прочие Диспетчерский контроль доступа На подготовку систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осеннезимний период Электрозамеры Ипытание пожарного крана и перекатка рукавов x 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 54 475,20 10 400,00 20 926,20 53 913,60 11 757,20 34 320,00 43 984,00 33 025,08 2 631,90 1 386,70 64 928,09 5 203,20 54 475,20 10 400,00 20 926,20 53 913,60 11 757,20 34 320,00 43 984,00 33 025,08 2 631,90 1 386,70 64 928,09 5 203,20 14 15 16 Итого x 1 8 550,00 8 550,00 1 1 x 12 800,00 5 400,00 370 814,77 12 800,00 5 400,00 370 814,77 6 757,92 51 383,79 355,68 3 091,41 19 879,89 1 046,31 32 604,00 31 131,69 31 373,83 1 716,00 12 852,31 1 651,25 10 400,00 53 913,60 11 757,20 2 631,90 1 386,70 39 910,60 25 017,49 260,16 4 943,04 8 550,00 12 800,00 5 400,00 51 390,61 190 874,16 8 550,00 - 120 000,00 - 6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг В том числе за счет средств № Наименование расходов п/п 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Итого 2 Услуги ЧОП Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной сигнализации мед осмотры ключи ЭЦП Лицензия "Парус" Прочие ПО для терминала Услуги ЦБ Сайт Априкод Норовирус обследование СОУТ Паспортизация вентиляции x Количество договоров, шт. 3 2 2 1 1 2 Стоимость услуги, руб. 4 1 1 1 1 1 1 x Сумма, руб. 5 813 675,79 41 124,12 58 000,00 3 050,00 18 000,00 161 396,41 15 100,00 23 000,00 10 320,00 85 024,00 25 080,00 11 250,00 1 265 020,32 субсидии на выполнение МЗ 6 772 992,00 39 067,91 12 350,00 1 469,69 ПОУ целевой субсидии средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг родительской платы за присмотр и уход безвозмездных денежных поступлений 7 8 9 10 11 40 683,79 2 056,21 650,00 1 580,31 100 064,81 Средняя стоимость, руб. Сумма, руб. 18 000,00 57 000,00 4 331,60 120 000,00 4 331,60 15 100,00 70 000,00 25 080,00 11 250,00 947 309,60 23 000,00 10 320,00 15 024,00 193 379,12 - В том числе за счет средств Наименование расходов 12 45 000,00 6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов № родительской платы на организацию отдыха детей - - - п/п Наименование расходов Средняя стоимость, руб. Сумма, руб. 2 3 4 1 1 Увеличение стоимости основных средств 2 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях 3 Увеличение стоимости продуктов питания 4 Увеличение стоимости горюче-смазачных материалов 5 Увеличение стоимости строительных материалов 6 Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря 7 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) x путем умножения значений показателей в графах 2 и 3. ПОУ средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг целевой субсидии 512 333,00 5 240 900,00 6 121 433,00 - - 11 200,00 8 633,00 2 567,00 - - 4 051 129,05 504 432,84 - - - 7 8 родительской платы за присмотр и уход 9 150 000,00 3 324 632,31 безвозмездных денежных поступлений родительской платы на организацию отдыха детей 10 11 доходов от операций с активами 12 - - - - - - 222 063,90 - - - - - - - - - - 25 000,00 - 25 000,00 - - - - - - 150 000,00 Итого *Рассчитывается субсидии на выполнение МЗ - - - - 150 000,00 - - - 183 401,81 3 100,00 30 297,91 - 3,90 150 000,00 - - - 4 933 063,86 757 065,84 179 297,91 - 3,90 3 774 632,31 - 222 063,90 -