Приложение № 2 к ПФХД

Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад комбинированного вида № 572
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
№
п/п
1
1
2
3
4

Источник доходов

Единица измерения

Количество

Размер платы (тариф,
ставка), руб.

Сумма, руб.

2
Средства, полученные от возмещения
коммунальных услуг
Средства, полученные от аренды
Доходы от операций с активами
Выплаты, уменьшающие доход (налог на
добавленную стоимость)

3

4

5

6

Примечание

9 883,44
-

Итого

x

x

x

9 883,44

Код (наименование) субсидии

Направления расходования субсидии

Расчет (обоснование)*

Сумма, руб.

2

3

4

5

906124152000008244000

Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов
учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний
период в рамках МП «Развитие системы образования
и создание условий для организации отдыха и
оздоровления детей в муниципальном образовании
«город Екатеринбург» (подпрограмма «Создание
условий для развития сети и модернизации
материально-технической базы муниципальных
организаций, обеспечение содержательного отдыха и
качественного оздоровления детей и подростков»)

2. Доходы в виде целевых субсидий

№
п/п
1

1

Итого

8 550,00

x

x

8 550,00

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№

Наименование услуги (работы)

Единица измерения

Объем услуг (работ)

Затраты на единицу
услуги (работы), руб.

Сумма, руб.

п/п
1

2

3

4

5

6

1

"Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования", дети от 13 лет

услуга

10

207279,231

2

"Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования", дети от 38 лет

услуга

56

207279,231

3

"Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования"
адаптированная образовательная программа,
дети от 3-8 лет

услуга

56

266090,6206

4

"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детейсирот и детей, оставшиеся без попечения
родителей, детей с туберкулезной
интоксикацией в группах полного дня (10,5
часов), дети от 3-8 лет

услуга

8

35521,75

услуга
x
3

x
4

x
5

x

x

x

Вид деятельности

Расчет (обоснование)

Сумма, руб.

Примечание

2
Поступления от оказания государственным
(муниципальным) учреждением
(подразделением) услуг (выполнения работ),
предоставление которых для физических и
юридических лиц осуществляется на платной
основе
Выплаты, уменьшающие доход (Налог на
прибыль)

3

4

5

2 072 792,31

11 607 636,94

14 901 074,75

284 174,00

5
Итого
1

2

2

Сверх установленного муниципального задания

1
2
3

налог на имущество и землю

29 155 290,84
6

521 322,00

Итого

521 322,00

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№
п/п
1

1

2

3

Доходы муниципальных учреждений,
находящихся в ведении органов местного
самоуправления городских округов, в части
платы за присмотр и уход за детьми в
муниципальных дошкольных образовательных
учреждениях (родительская плата)

4

Гранты, премии, добровольные пожертвования
муниципальным учреждениям, находящимся в
ведении органов местного самоуправления
городских округов

889 265,95

-

3 888 960,00

-

Итого

x

4 778 225,95

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Непедагогические работники, участвующие в образовательном
процессе
в месяц
в год
1
2
492 447,52
5 909 370,24

ИТОГО

в месяц
3

в год
4
3 283 410,12

273 617,51

5 909 370,24

273 617,51

*Рассчитывается

Фонд оплаты труда в
год, руб.*

Фонд оплаты труда по тарификации, руб.

Непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе

3 283 410,12

Педагогические работники
в месяц
5
888 696,88
29 257,25
917 954,13

в год
6
10 664 362,56
263 315,23
10 927 677,79

в год
7
19 857 142,92
263 315,23
20 120 458,15

В том числе за счет средств
субсидии на
выполнение МЗ
8
19 857 142,86

ПОУ

целевой субсидии

9

10

родительской платы на
организацию отдыха детей
11

263 315,23

-

19 857 142,86

263 315,23

-

-

путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6

1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки
В том числе за счет средств

№
п/п

Наименование выплаты

Средний размер выплаты на одного работника в день,
руб.

Количество
работников, чел.

Количество дней

Сумма, руб.*

2

3

4

5

6

x

x

x

1
1
2
Итого

*Рассчитывается

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

7

8

-

родительской платы на
организацию отдыха
детей

целевой субсидии
9

-

-

10

-

-

путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
В том числе за счет средств

№
Наименование выплаты

Численность работников, получающих пособие, чел.

Количество выплат в
год на одного
работника, руб.

Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.

1
1

2
Пособия по уходу за ребенком до 3х лет

3
5,34

4
12

5
57,5

2

Пособия по уходу за ребенком инвалидом
x

x

x

п/п

Итого
*Рассчитывается

Сумма, руб.*

субсидии на
выполнение МЗ

6

ПОУ

7

8

-

-

-

-

-

-

9
-

-

-

путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

В том числе за счет средств

№

1

1

1.1.
1.2.
1.3.
2
2.1.
Итого

Наименование страховых взносов

Размер базы для начисления страховых взносов, руб.

Сумма взноса, руб.

субсидии на выполнение
МЗ

ПОУ

целевая субсидии

2
Страховые взносы на обязательное пенсионное
страхование, на обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством,
на обязательное медицинское страхование, в
том числе
по ставке 22,0 %
по ставке 2,9 %
по ставке 5,1 %
Страховые взносы от несчастных случаев на
произвосдтве и профессиональных заболеваний,
в том числе
по ставке 0,2 %

3

4

5

6

7

5 957 142,86

78 994,57

x

6 036 137,45

4 368 571,43
575 857,14
1 012 714,29

57 929,35
7 636,14
13 429,08

20 120 458,15
20 120 458,15
20 120 458,15

4 426 500,79
583 493,29
1 026 143,37
40 240,92

39 714,29

526,63

20 120 458,15

40 240,92
6 076 378,37

39 714,29
5 996 857,14

526,63
79 521,21

x

x

родительской платы
на организацию
отдыха детей
8

-

-

-

-

-

-

-

-

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов - 313, 321, 323
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств

№
Наименование показателя

Размер одной выплаты, руб.

Количество выплат в
год, ед.

Общая сумма выплат,
руб.*

10

-

1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

п/п

родительской платы на
организацию отдыха
детей

целевой субсидии

-

п/п

Наименование показателя

Размер одной выплаты, руб.

Количество выплат в
год, ед.

Общая сумма выплат,
руб.*

2

3

4

5

x

x

1
1
Итого

*Рассчитывается

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

6

7

8

-

-

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
-

-

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

10

11

-

-

-

путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов - 851
Источник финансового обеспечения - все источники
№
п/п

В том числе за счет средств

Наименование расходов

Налоговая база, руб.

Ставка налога, %

Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

2

3

4

5

6

7

8

1
1

Налог на имущество

2,2

20 459,20

1 076,80

2
3
4
5

Земельный налог

1,5

500 862,80

26 361,20

521 322,00

27 438,00

Итого

-

x
*Рассчитывается

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9

-

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

10

11

-

-

-

путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов - 241
Источник финансового обеспечения - все источники
№

В том числе за счет средств

Наименование показателя

п/п
1
1

Размер одной выплаты, руб.

Количество выплат в
год, ед.

Общая сумма выплат,
руб.*

3

4

5

x

x

2

Итого
*Рассчитывается

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

6

7

8

-

-

-

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
-

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

10

11

-

-

-

путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов - 831, 852, 853
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств

№
п/п
1
1
2
3

Наименование показателя

Размер одной выплаты, руб.

2

3
1
1

Пени
Пени

Количество выплат в
год

Общая сумма выплат,
руб.*

4

5

x

Итого
*Рассчитывается

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

6

7

8

10 766,88
10 766,88

x

5 000,00
500,00
10 766,88
16 266,88

-

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9

-

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

10

11

-

-

-

путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - все источники
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
В том числе за счет средств

№

п/п

1
1
2
3
4

Количество платежей в
год

Стоимость за
единицу, руб.

Сумма, руб.*

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

5
1
12
12

6

7

8

9

x

x

x

Наименование расходов

Поставщик, реквизиты договора

Количество номеров

2
Абонентская плата за номер
Интернет
обеспечение прямой связи МЧС
Абонентская плата за номер

3

4

Итого

22 394,36
31 049,88
53 444,24

21 440,36
21 283,88

954,00
9 766,00

42 724,24

10 720,00

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных
денежных
поступлений

родительской
платы на
организацию
отдыха детей

10

11

12

13

14

-

-

-

-

-

*Рассчитываетс

я путем

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
В том числе за счет средств

№

п/п

Наименование расходов

Поставщик, реквизиты договора

Количество услуг
перевозки

Цена услуги перевозки,
руб.

Сумма, руб.*

2

3

4

5

6

1
1
2
3

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

средств, полученных
от аренды и
возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

7

8

9

10

11

12

-

Итого
*Рассчитывается

-

-

-

-

родительской
платы на
организацию
отдыха детей
13

-

-

-

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных
денежных
поступлений

безвозмездных
денежных
поступлений

10

11

12

13

14

путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№

В том числе за счет средств

Тариф
Наименование показателя

Поставщик, реквизиты договора

1
1

2
Электроснабжение

3

2

Теплоснабжение

3
4
5
6
7

Горячее водоснабжение, всего
Холодное водоснабжение, всего
Вывоз ТКО, всего

п/п

Размер потребления
ресурсов

4
41 173,72

(с учетом НДС), руб.

5

x
*Рассчитывается

Сумма, руб.*

6
9,10
1 661,48
60,72
67,58
645,87

570,57
609,35
1 627,60
91,74

Итого

Индексация, %

x

x

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

7
374 700,00

8
355 965,00

948 000,00
37 000,00
110 000,00
59 252,23
1 528 952,23

901 050,00
35 150,00
104 500,00
56 335,00

9
18 735,00
46 950,00
1 850,00
5 500,00
2 917,23

1 453 000,00

75 952,23

-

-

-

-

-

путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

52 187,69
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
В том числе за счет средств

№

п/п

1
1
2
3

Наименование показателя

Поставщик, реквизиты договора

Количество

Ставка арендной платы

Стоимость с учетом
НДС, руб.

Сумма, руб.

2
аренда маршрутизатора

3

4

5

6

7

Итого

x

x

Объект

Количество работ (услуг)

4

5

-

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных
денежных
поступлений

родительской
платы на
организацию
отдыха детей

8

9

10

11

12

13

14

-

-

-

-

-

-

-

-

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных
денежных
поступлений

родительской
платы на
организацию
отдыха детей

10

11

12

13

14

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Наименование расходов

№

п/п

2

1

В том числе за счет средств
Стоимость работ
(услуг), руб.

Сумма, руб.

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

6

7

8

9

1

Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах

1

7 113,60

7 113,60

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

обслуживание УКУТ
обслуживание систем вентиляции
Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации
обслуживание технологического оборудования
поверка и клеймение весов (по количеству установок)
Техническое обслуживание оборудование "Стрелец-мониторинг" (ТО АПК)
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения
Обслуживание контейнерной площадки
Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дератизация)
Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинсекция)
прочие
Диспетчерский контроль доступа
На подготовку систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осеннезимний период
Акарицидная обработка
Ипытание пожарного крана и перекатка рукавов
x

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

54 475,20
10 400,00
20 926,20
53 913,60
11 757,20
34 320,00
43 984,00
33 025,08
2 631,90
1 386,70
39 928,09
5 203,20

54 475,20
10 400,00
20 926,20
53 913,60
11 757,20
34 320,00
43 984,00
33 025,08
2 631,90
1 386,70
39 928,09
5 203,20

14
15
16
Итого

x

1

8 550,00

8 550,00

1
1
x

5 400,00
333 014,77

5 400,00
333 014,77

6 757,92
51 383,79

355,68
3 091,41

19 879,89

1 046,31

32 604,00
31 131,69
31 373,83

1 716,00
12 852,31
1 651,25

4 943,04

17,49
260,16

178 074,16

5 400,00
26 390,61

10 400,00
53 913,60
11 757,20

2 631,90
1 386,70
39 910,60
8 550,00

8 550,00

-

120 000,00

-

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
В том числе за счет средств

№
Наименование расходов

п/п

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Итого

2
Услуги ЧОП
Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной сигнализации
мед осмотры
ключи ЭЦП
Лицензия "Парус"
Прочие
ПО для терминала
Услуги ЦБ
Сайт Априкод
Норовирус обследование
СОУТ
x

Количество
договоров, шт.

3
2
2
1
1
2

Стоимость услуги, руб.

4

1
1
1
1
1
x

Сумма, руб.

5
764 675,79
41 124,12
58 000,00
3 050,00
18 000,00
128 559,97
15 100,00
23 000,00
10 320,00
85 024,00
25 080,00
1 171 933,88

субсидии на
выполнение МЗ
6
723 992,00
39 067,91
12 350,00
1 469,69

ПОУ

целевой субсидии

средств, полученных
от аренды и
возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

7

8

9

10

11

40 683,79
2 056,21
650,00
1 580,31
67 228,37

Средняя стоимость,
руб.

Сумма, руб.

18 000,00
57 000,00

4 331,60

120 000,00

4 331,60

15 100,00

70 000,00
25 080,00
887 059,60

23 000,00
10 320,00
15 024,00
160 542,68

-

В том числе за счет средств
Наименование расходов

12

45 000,00

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№

родительской
платы на
организацию
отдыха детей

-

-

-

п/п

Наименование расходов

Средняя стоимость,
руб.

Сумма, руб.

2

3

4

1
1

Увеличение стоимости основных средств

2

Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях

3

Увеличение стоимости продуктов питания

4

Увеличение стоимости горюче-смазачных материалов

5

Увеличение стоимости строительных материалов

6

Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря

7

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

Итого

x
*Рассчитывается

субсидии на
выполнение МЗ

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

целевой субсидии

449 900,00

5
240 900,00

59 000,00

-

-

-

-

-

-

-

4 043 129,05

496 432,84

-

-

-

-

-

-

-

-

25 000,00

-

25 000,00

-

-

150 000,00

-

-

-

-

163 401,81

3 100,00

10 297,91

-

4 831 430,86

740 432,84

94 297,91

-

путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.

-

ПОУ

-

-

6

7

8

родительской платы за
присмотр и уход
9
150 000,00

безвозмездных денежных
поступлений

родительской платы на
организацию отдыха
детей

10

11

доходов от
операций с
активами
12

-

-

-

-

-

-

-

222 063,90

-

-

-

-

-

-

-

-

-

150 000,00

-

-

-

3,90

150 000,00

-

-

-

3,90

3 774 632,31

-

222 063,90

-

3 324 632,31